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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 076.00 | 1 084.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 559.00 | 7 317.00 | 53 242.00 | 60 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 976.00 | 20 195.00 | 52 781.00 | 72 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 595.00 | 35 588.00 | 110 007.00 | 145 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 398.00 | | 517 398.00 | 517 398.00 |
BZ Autres créances | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 946.00 | | 1 104 946.00 | 1 104 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 568.00 | 35 588.00 | 1 215 979.00 | 1 251 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 348 403.00 | 218 020.00 | | 348 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 862.00 | 167 883.00 | | 197 862.00 |
DL TOTAL (I) | 552 865.00 | 392 503.00 | | 552 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026.00 | 1 047.00 | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | 1 047.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | 10 893.00 | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 38.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 455.00 | 58 711.00 | | 247 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 072.00 | 81 624.00 | | 187 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 222.00 | 14 280.00 | | 157 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 088.00 | 165 546.00 | | 662 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 979.00 | 559 096.00 | | 1 215 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 087.00 | 162 407.00 | | 630 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 244.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 342.00 | | 96 253.00 | 49 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 982.00 | | 93 553.00 | 39 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 700.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 17 449.00 | | 18 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 1 467.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | 15 983.00 | | 11 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047.00 | | 21.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 21.00 | 1 047.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 455.00 | 247 455.00 | | 247 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 517 398.00 | 517 398.00 | | 517 398.00 |
VB T. V. A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 552.00 | 11 551.00 | 32 001.00 | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 865.00 | 575 865.00 | | 575 865.00 |
VW T.V.A. | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 088.00 | 630 087.00 | 32 001.00 | 662 088.00 |