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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
AP Constructions | 713 856.00 | 10 561.00 | 703 295.00 | 713 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 173.00 | 10 561.00 | 782 612.00 | 793 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 752.00 | | 778 752.00 | 778 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 237.00 | | 2 722 237.00 | 2 722 237.00 |
BZ Autres créances | 3 257 405.00 | | 3 257 405.00 | 3 257 405.00 |
CF Disponibilités | 1 241 808.00 | | 1 241 808.00 | 1 241 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 202.00 | | 8 000 202.00 | 8 000 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 375.00 | 10 561.00 | 8 782 814.00 | 8 793 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281 652.00 | | | 6 281 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 252.00 | | | 6 283 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 612.00 | | | 419 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 774.00 | | | 1 238 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 010.00 | | | 841 010.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 562.00 | | | 2 499 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 814.00 | | | 8 782 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 562.00 | | | 2 499 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 612.00 | | | 419 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 866 010.00 | | 25 866 010.00 | 25 866 010.00 |
FG Production vendue services | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 966 954.00 | | 25 966 954.00 | 25 966 954.00 |
FM Production stockée | | | -10 197 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 793 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 562 585.00 | | | 16 562 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 933.00 | | | 10 280 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281 652.00 | | | 6 281 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 774.00 | 1 238 774.00 | | 1 238 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 237.00 | 2 722 237.00 | | 2 722 237.00 |
VB T. V. A. | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 741.00 | 3 031 741.00 | | 3 031 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 612.00 | 419 612.00 | | 419 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 710.00 | 229 710.00 | | 229 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 642.00 | 5 979 642.00 | | 5 979 642.00 |
VW T.V.A. | 611 300.00 | 611 300.00 | | 611 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 562.00 | 2 499 562.00 | | 2 499 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
ST Autres comptes | 10 142 833.00 | | | 10 142 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 605 827.00 | | | 2 605 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 923 297.00 | | | 1 923 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 171 716.00 | | | 10 171 716.00 |