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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
AP Constructions | 713 856.00 | 34 356.00 | 679 500.00 | 713 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 173.00 | 34 356.00 | 758 817.00 | 793 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
BZ Autres créances | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CF Disponibilités | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 934.00 | | 465 934.00 | 465 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 107.00 | 34 356.00 | 1 224 751.00 | 1 259 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
DL TOTAL (I) | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 028.00 | | | 550 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 318.00 | | | 871 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 751.00 | | | 1 224 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 318.00 | | | 871 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 367.00 | | 1 292 367.00 | 1 292 367.00 |
FG Production vendue services | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 262.00 | | 1 304 262.00 | 1 304 262.00 |
FM Production stockée | | | -724 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 530.00 | | | 284 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561.00 | 23 795.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | 23 795.00 | | 10 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
UX Autres créances clients | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 550 028.00 | 550 028.00 | | 550 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 318.00 | 871 318.00 | | 871 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
ST Autres comptes | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 601.00 | | | 259 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 603.00 | | | 210 603.00 |