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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
AP Constructions | 713 856.00 | 58 152.00 | 655 704.00 | 713 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 173.00 | 58 152.00 | 735 022.00 | 793 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 400.00 | 58 152.00 | 896 249.00 | 954 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 622.00 | | | 687 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 249.00 | | | 896 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FG Production vendue services | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
FM Production stockée | | | -54 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 356.00 | 23 795.00 | | 34 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | 23 795.00 | | 34 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 687 622.00 | 687 622.00 | | 687 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 027.00 | 832 027.00 | | 832 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | -46 469.00 | | | -46 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -29 710.00 | | | -29 710.00 |