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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 833.00 | 24 166.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 793.00 | 1 038.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 899.00 | 86 309.00 | 180 589.00 | 266 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 980.00 | 97 936.00 | 218 044.00 | 315 980.00 |
BT Marchandises | 170 974.00 | 8 195.00 | 162 779.00 | 170 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 663.00 | 8 195.00 | 313 468.00 | 321 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 644.00 | 106 131.00 | 531 513.00 | 637 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | | -33 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 76 536.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 36 421.00 | 58 066.00 | | 36 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 164.00 | 341 270.00 | | 287 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 286.00 | 80 576.00 | | 79 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -8 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 69 863.00 | | 54 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | 45 357.00 | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | 1 249.00 | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 091.00 | 529 348.00 | | 495 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 513.00 | 587 415.00 | | 531 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 538.00 | 1 442.00 | | 314 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 980.00 | | | 315 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 730.00 | | | 268 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 288.00 | 1 442.00 | | 267 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 45 524.00 | | 52 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | 40 524.00 | | 46 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 259.00 | 8 195.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 259.00 | 8 195.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | 8 195.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 1 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 164.00 | 54 577.00 | 223 120.00 | 287 164.00 |
VI Groupe et associés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 393.00 | 65 143.00 | 12 250.00 | 77 393.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 091.00 | 262 504.00 | 223 120.00 | 495 091.00 |