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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 20 833.00 | 14 166.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 055.00 | 887.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 625.00 | 166 097.00 | 103 528.00 | 269 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 829.00 | 188 986.00 | 130 843.00 | 319 829.00 |
BT Marchandises | 216 892.00 | 5 177.00 | 211 715.00 | 216 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 436.00 | 5 177.00 | 526 259.00 | 531 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 266.00 | 194 163.00 | 657 102.00 | 851 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 085.00 | 19 921.00 | | 46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | 66 163.00 | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 202 617.00 | 102 585.00 | | 202 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 739.00 | 451 627.00 | | 196 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 328.00 | 79 316.00 | | 79 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 90 935.00 | | 95 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 794.00 | 72 872.00 | | 76 794.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 22 967.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 485.00 | 717 719.00 | | 454 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 102.00 | 820 304.00 | | 657 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 914.00 | 3 386.00 | | 317 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 319 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 272 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 664.00 | 3 376.00 | | 270 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | 10.00 | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 779.00 | 46 678.00 | 1 472.00 | 143 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 5 000.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 946.00 | 41 678.00 | 1 472.00 | 127 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 961.00 | 5 177.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 961.00 | 5 177.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 961.00 | 5 177.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 739.00 | 55 367.00 | 141 371.00 | 196 739.00 |
VI Groupe et associés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 616.00 | 44 355.00 | 12 260.00 | 56 616.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 485.00 | 313 113.00 | 141 371.00 | 454 485.00 |