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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 15 833.00 | 19 166.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 1 413.00 | 2 352.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 899.00 | 126 533.00 | 140 366.00 | 266 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 914.00 | 143 779.00 | 174 135.00 | 317 914.00 |
BT Marchandises | 175 192.00 | 7 961.00 | 167 231.00 | 175 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 130.00 | 7 961.00 | 646 169.00 | 654 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 044.00 | 151 740.00 | 820 304.00 | 972 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | 1 066.00 | | 19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 163.00 | 18 855.00 | | 66 163.00 |
DL TOTAL (I) | 102 585.00 | 36 421.00 | | 102 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 627.00 | 287 164.00 | | 451 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 316.00 | 79 286.00 | | 79 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 54 458.00 | | 90 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 872.00 | 52 323.00 | | 72 872.00 |
EA Autres dettes | 22 967.00 | 21 858.00 | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 719.00 | 495 091.00 | | 717 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 304.00 | 531 513.00 | | 820 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 980.00 | 1 933.00 | | 315 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 664.00 | | | 270 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 730.00 | 1 933.00 | | 268 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 936.00 | 45 842.00 | | 97 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 103.00 | 40 842.00 | | 87 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 195.00 | 7 961.00 | 8 195.00 | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | 7 961.00 | 8 195.00 | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | 7 961.00 | 8 195.00 | 8 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 627.00 | 254 887.00 | 196 740.00 | 451 627.00 |
VI Groupe et associés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 645.00 | 19 395.00 | 12 250.00 | 31 645.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 719.00 | 520 979.00 | 196 740.00 | 717 719.00 |