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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 435.00 | 264.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 10 766.00 | 8 233.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 650.00 | 138 454.00 | 164 196.00 | 302 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 51 658.00 | 82 298.00 | 133 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 472.00 | 202 315.00 | 260 157.00 | 462 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 114.00 | | 456 114.00 | 456 114.00 |
BZ Autres créances | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CF Disponibilités | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 895.00 | | 609 895.00 | 609 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 367.00 | 202 315.00 | 870 052.00 | 1 072 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 1 540.00 | | 6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 995.00 | 97 696.00 | | 91 995.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 299 367.00 | 299 237.00 | | 299 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 518.00 | 80 635.00 | | 145 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 000.00 | 162 923.00 | | 153 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 787.00 | 198 245.00 | | 197 787.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 684.00 | 441 804.00 | | 570 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 052.00 | 741 042.00 | | 870 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 796.00 | 284 545.00 | | 467 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 300.00 | | 124 171.00 | 338 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 450.00 | | 119 156.00 | 317 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 015.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | | | 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 649.00 | 453 649.00 | | 453 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 518.00 | 42 629.00 | 102 888.00 | 145 518.00 |
VI Groupe et associés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 053.00 | 558 053.00 | 5 000.00 | 563 053.00 |
VW T.V.A. | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 684.00 | 467 796.00 | 102 888.00 | 570 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 5 654.00 | | 6 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 653.00 | 13 465.00 | | 15 653.00 |
ST Autres comptes | 659 791.00 | 510 902.00 | | 659 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 935.00 | 46 865.00 | | 90 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
YT Sous‐traitance | 69 226.00 | 72 357.00 | | 69 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 391.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | 6 045.00 | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 083.00 | 56 000.00 | | 272 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 151.00 | 23 856.00 | | 165 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 606.00 | 643 590.00 | | 835 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |