| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 18 366.00 | 633.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 141.00 | 234 806.00 | 144 335.00 | 379 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 793.00 | 108 939.00 | 79 853.00 | 188 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 099.00 | 362 112.00 | 231 987.00 | 594 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 533.00 | 8 079.00 | 373 454.00 | 381 533.00 |
BZ Autres créances | 258 082.00 | | 258 082.00 | 258 082.00 |
CF Disponibilités | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 598.00 | 8 079.00 | 778 519.00 | 786 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 698.00 | 370 191.00 | 1 010 506.00 | 1 380 698.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DK Provisions réglementées | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 127.00 | | | 387 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 690.00 | | | 726 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 506.00 | | | 1 010 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 557.00 | | | 438 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 262.00 | | 45 837.00 | 550 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 594 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 567 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 097.00 | | 45 837.00 | 524 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 676.00 | 103 436.00 | 2 000.00 | 260 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | 3 800.00 | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 109.00 | 99 636.00 | 2 000.00 | 246 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 098.00 | 6 087.00 | 78.00 | 14 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 098.00 | 14 166.00 | 78.00 | 14 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 087.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 934.00 | 371 934.00 | | 371 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 903.00 | 97 771.00 | 268 132.00 | 385 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 498.00 | 686 498.00 | 7 000.00 | 693 498.00 |
VW T.V.A. | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 690.00 | 438 557.00 | 268 132.00 | 726 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
ST Autres comptes | 853 897.00 | | | 853 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 306.00 | | | 223 306.00 |
YT Sous‐traitance | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 650.00 | | | 941 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |