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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 14 566.00 | 4 433.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 637.00 | 172 154.00 | 181 483.00 | 353 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 73 955.00 | 96 504.00 | 170 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 262.00 | 260 676.00 | 289 586.00 | 550 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 703.00 | | 521 703.00 | 521 703.00 |
BZ Autres créances | 379 919.00 | | 379 919.00 | 379 919.00 |
CF Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 514.00 | | 987 514.00 | 987 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 777.00 | 260 676.00 | 1 277 100.00 | 1 537 777.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 297 610.00 | | | 297 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 801.00 | | | 597 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 071.00 | | | 193 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 490.00 | | | 979 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 100.00 | | | 1 277 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 401.00 | | | 594 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 472.00 | | 169 706.00 | 462 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 916.00 | 550 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 216.00 | 524 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 607.00 | | 167 706.00 | 436 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 2 000.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 315.00 | 103 339.00 | 44 978.00 | 202 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 264.00 | 1 700.00 | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 3 800.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 112.00 | 99 275.00 | 43 278.00 | 190 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | 13 151.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 13 151.00 | | 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 703.00 | 521 703.00 | | 521 703.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 801.00 | 212 712.00 | 345 088.00 | 597 801.00 |
VI Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 896.00 | 350 896.00 | | 350 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 265.00 | 929 265.00 | 7 000.00 | 936 265.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 490.00 | 594 401.00 | 345 088.00 | 979 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
ST Autres comptes | 683 444.00 | | | 683 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 654.00 | | | 190 654.00 |
YT Sous‐traitance | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 697.00 | | | 823 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |