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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 1 195.00 | 3 613.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 718.00 | 5 962.00 | 9 756.00 | 15 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 878.00 | 7 157.00 | 14 721.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 527.00 | 3 285.00 | 89 242.00 | 92 527.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 158.00 | 3 285.00 | 146 873.00 | 150 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 036.00 | 10 442.00 | 161 595.00 | 172 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | 15 000.00 | | 15 160.00 |
DH Report à nouveau | -4 054.00 | -6 171.00 | | -4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 2 117.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 15 839.00 | 10 946.00 | | 15 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581.00 | 11 543.00 | | 21 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 345.00 | 43 167.00 | | 61 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 25 561.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | 29 857.00 | | 47 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 188.00 | 19 504.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 755.00 | 129 632.00 | | 145 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 595.00 | 140 578.00 | | 161 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 775.00 | 121 414.00 | | 116 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 301.00 | 210 118.00 | | 252 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 568.00 | 208 002.00 | | 247 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 2 117.00 | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 4 440.00 | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 182.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 3 258.00 | | 2 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 600.00 | 11 959.00 | 13 641.00 | 25 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 581.00 | 6 242.00 | 15 339.00 | 21 581.00 |
VI Groupe et associés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VW T.V.A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 755.00 | 116 775.00 | 28 980.00 | 145 755.00 |