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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 387.00 | 421.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 482.00 | 23 981.00 | 42 502.00 | 66 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 643.00 | 28 367.00 | 44 275.00 | 72 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 658.00 | 3 285.00 | 57 373.00 | 60 658.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 045.00 | 3 285.00 | 190 760.00 | 194 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 688.00 | 31 652.00 | 235 036.00 | 266 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 15 180.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 102.00 | | 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786.00 | 122.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 2 013.00 | | 1 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 31 027.00 | 17 417.00 | | 31 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 849.00 | 67 523.00 | | 60 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 032.00 | 57 433.00 | | 57 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 47 491.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 167.00 | 81 863.00 | | 75 167.00 |
EA Autres dettes | | 6 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 009.00 | 261 191.00 | | 204 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 036.00 | 278 608.00 | | 235 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 545.00 | 233 788.00 | | 140 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 681.00 | 82 587.00 | | 99 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 131.00 | 346 860.00 | | 412 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 782.00 | 344 847.00 | | 410 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | 2 013.00 | | 1 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | 210.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 18 642.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 840.00 | | 18 642.00 | 47 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 12 160.00 | | 16 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 589.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 10 571.00 | | 13 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 187.00 | 6 028.00 | 9 159.00 | 15 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 849.00 | 6 544.00 | 54 305.00 | 60 849.00 |
VI Groupe et associés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VP Divers | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 716.00 | 81 363.00 | 1 353.00 | 82 716.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 009.00 | 140 545.00 | 63 464.00 | 204 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 2 724.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 068.00 | 10 575.00 | | 12 068.00 |
ST Autres comptes | 58 217.00 | 29 972.00 | | 58 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 559.00 | 4 993.00 | | 13 559.00 |
YT Sous‐traitance | 11 096.00 | 44 749.00 | | 11 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | 2 724.00 | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 256.00 | 39 415.00 | | 59 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 227.00 | 8 481.00 | | 19 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 941.00 | 90 289.00 | | 94 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |