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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 2 797.00 | 2 010.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 840.00 | 13 410.00 | 34 430.00 | 47 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 16 207.00 | 37 793.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 230.00 | 3 285.00 | 109 945.00 | 113 230.00 |
BZ Autres créances | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CF Disponibilités | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 100.00 | 3 285.00 | 240 815.00 | 244 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 100.00 | 19 492.00 | 278 608.00 | 298 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 180.00 | 15 160.00 | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | | -4 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | 4 734.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417.00 | 15 839.00 | | 17 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 523.00 | 21 581.00 | | 67 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 433.00 | 61 345.00 | | 57 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 7 141.00 | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 863.00 | 47 500.00 | | 81 863.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 191.00 | 145 755.00 | | 261 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 608.00 | 161 595.00 | | 278 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 788.00 | 116 775.00 | | 233 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 587.00 | 37 454.00 | | 82 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 860.00 | 252 301.00 | | 346 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 847.00 | 247 568.00 | | 344 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | 4 734.00 | | 2 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 878.00 | | 33 322.00 | 21 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 32 122.00 | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 200.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 9 050.00 | | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 603.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 7 448.00 | | 5 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 523.00 | 40 120.00 | 27 403.00 | 67 523.00 |
VI Groupe et associés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VP Divers | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239.00 | 152 239.00 | | 152 239.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 191.00 | 233 788.00 | 27 403.00 | 261 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 1 831.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 7 250.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 29 972.00 | 28 148.00 | | 29 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 993.00 | 10 111.00 | | 4 993.00 |
YT Sous‐traitance | 44 749.00 | 26 602.00 | | 44 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 1 831.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 415.00 | 39 894.00 | | 39 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 481.00 | 10 526.00 | | 8 481.00 |
ZE Dividendes | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 289.00 | 72 111.00 | | 90 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |