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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 128.00 | 2 426.00 | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 618.00 | 10 926.00 | 75 692.00 | 86 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 916.00 | 47 450.00 | 534 466.00 | 581 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 302.00 | 58 504.00 | 1 047 799.00 | 1 106 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 720.00 | 58 504.00 | 1 167 217.00 | 1 225 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 569.00 | | | -119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 042.00 | | | 526 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 020.00 | | | 398 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 050.00 | | | 1 034 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 217.00 | | | 1 167 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 812.00 | | | 623 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 250.00 | | 803 502.00 | 374 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 450.00 | | 1 106 302.00 | 71 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 450.00 | | 668 533.00 | 71 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 202 554.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 235.00 | | 600 748.00 | 139 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 57 770.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 57 643.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 042.00 | 115 804.00 | 410 238.00 | 526 042.00 |
VI Groupe et associés | 398 020.00 | 398 020.00 | | 398 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 899.00 | 66 684.00 | 215.00 | 66 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 050.00 | 623 812.00 | 410 238.00 | 1 034 050.00 |