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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 830.00 | 724.00 | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 057.00 | 34 437.00 | 61 620.00 | 96 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 382.00 | 135 788.00 | 507 594.00 | 643 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 208.00 | 172 055.00 | 1 005 153.00 | 1 177 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 423.00 | 172 055.00 | 1 313 368.00 | 1 485 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DH Report à nouveau | -138 421.00 | | | -138 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DK Provisions réglementées | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 866.00 | | | 531 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 125.00 | | | 1 108 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 368.00 | | | 1 313 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 394.00 | | | 703 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 507.00 | | 57 701.00 | 1 119 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 554.00 | | | 437 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 738.00 | | 57 701.00 | 681 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 660.00 | 58 394.00 | | 113 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 851.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | 57 543.00 | | 112 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 455.00 | 15 032.00 | | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 15 032.00 | | 15 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 866.00 | 127 136.00 | 404 730.00 | 531 866.00 |
VI Groupe et associés | 378 755.00 | 378 755.00 | | 378 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 925.00 | 40 710.00 | 215.00 | 40 925.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 125.00 | 703 394.00 | 404 730.00 | 1 108 125.00 |