| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 979.00 | 1 575.00 | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 618.00 | 21 991.00 | 64 627.00 | 86 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 120.00 | 90 690.00 | 504 430.00 | 595 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 507.00 | 113 660.00 | 1 005 847.00 | 1 119 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CF Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 372.00 | | 232 372.00 | 232 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 879.00 | 113 660.00 | 1 238 219.00 | 1 351 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DH Report à nouveau | -119 569.00 | | | -119 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 852.00 | | | -18 852.00 |
DK Provisions réglementées | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 156.00 | | | 603 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 449.00 | | | 1 108 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 219.00 | | | 1 238 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 583.00 | | | 616 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 302.00 | | 13 204.00 | 1 106 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 554.00 | | | 437 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 533.00 | | 13 204.00 | 668 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 504.00 | 55 157.00 | | 58 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 851.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | 54 306.00 | | 58 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 156.00 | 111 290.00 | 491 866.00 | 603 156.00 |
VI Groupe et associés | 391 962.00 | 391 962.00 | | 391 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 230.00 | 109 015.00 | 215.00 | 109 230.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 449.00 | 616 583.00 | 491 866.00 | 1 108 449.00 |