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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 986.00 | 40 014.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 3 605.00 | 9 890.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 5 941.00 | 12 392.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 828.00 | 19 533.00 | 127 296.00 | 146 828.00 |
BT Marchandises | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 401.00 | | 361 401.00 | 361 401.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 424.00 | | 537 424.00 | 537 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 252.00 | 19 533.00 | 664 720.00 | 684 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826.00 | 90 878.00 | | 43 826.00 |
DL TOTAL (I) | 115 434.00 | 92 098.00 | | 115 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 489.00 | 120 236.00 | | 113 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 357.00 | 147 007.00 | | 394 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | 1 554.00 | | 41 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 286.00 | 268 803.00 | | 549 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 720.00 | 360 901.00 | | 664 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 722.00 | 168 396.00 | | 461 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 26 828.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 26 828.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 13 549.00 | 19 533.00 | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 13 549.00 | 19 533.00 | 5 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 357.00 | 394 357.00 | | 394 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 401.00 | 361 401.00 | | 361 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 424.00 | 25 860.00 | 87 564.00 | 113 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 802.00 | 374 802.00 | | 374 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 286.00 | 461 722.00 | 87 564.00 | 549 286.00 |