| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 986.00 | 35 014.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 6 647.00 | 6 848.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 12 052.00 | 6 281.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 828.00 | 33 686.00 | 113 143.00 | 146 828.00 |
BT Marchandises | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 228 651.00 | | 228 651.00 | 228 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 050.00 | 33 686.00 | 503 364.00 | 537 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 77 620.00 | 70 266.00 | | 77 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 778.00 | 43 826.00 | | 71 778.00 |
DL TOTAL (I) | 150 740.00 | 115 434.00 | | 150 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 772.00 | 113 489.00 | | 100 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 941.00 | 394 357.00 | | 226 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 41 433.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 549 286.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 364.00 | 664 720.00 | | 503 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 839.00 | 461 722.00 | | 277 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 14 153.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 14 153.00 | | 19 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 941.00 | 226 941.00 | | 226 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772.00 | 25 987.00 | 74 785.00 | 100 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 624.00 | 277 839.00 | 74 785.00 | 352 624.00 |