| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 90.00 | 3 140.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 19 986.00 | 30 014.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 138.00 | 13 313.00 | 29 825.00 | 43 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 18 315.00 | 728.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 410.00 | 51 703.00 | 128 707.00 | 180 410.00 |
BT Marchandises | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 088.00 | 1 944.00 | 156 144.00 | 158 088.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 173.00 | 1 944.00 | 396 229.00 | 398 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 583.00 | 53 648.00 | 524 936.00 | 578 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 112 920.00 | 77 620.00 | | 112 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 338.00 | 71 778.00 | | 38 338.00 |
DL TOTAL (I) | 152 600.00 | 150 740.00 | | 152 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 365.00 | 100 772.00 | | 87 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 7.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 338.00 | 226 941.00 | | 261 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 23 199.00 | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 706.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 335.00 | 352 624.00 | | 372 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 936.00 | 503 364.00 | | 524 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 917.00 | 277 839.00 | | 312 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 828.00 | | 33 582.00 | 146 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 3 230.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 828.00 | | 30 352.00 | 91 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 686.00 | 18 018.00 | | 33 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 17 928.00 | | 33 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 338.00 | 261 338.00 | | 261 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 365.00 | 27 947.00 | 59 418.00 | 87 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 088.00 | 155 755.00 | 2 333.00 | 158 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 658.00 | 184 325.00 | 2 333.00 | 186 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 335.00 | 312 917.00 | 59 418.00 | 372 335.00 |