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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 249.00 | | 500 249.00 | 500 249.00 |
CF Disponibilités | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 770.00 | | 612 770.00 | 612 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 681.00 | | 697 681.00 | 697 681.00 |
CU Autres participations | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DH Report à nouveau | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 724.00 | 241 362.00 | | 476 724.00 |
DL TOTAL (I) | 636 750.00 | 310 027.00 | | 636 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 46.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 696.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 190 590.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 931.00 | 197 333.00 | | 60 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 681.00 | 507 359.00 | | 697 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 931.00 | 197 333.00 | | 60 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 89 011.00 | | 15 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 298.00 | 398 958.00 | | 714 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 575.00 | 157 596.00 | | 237 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 724.00 | 241 362.00 | | 476 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 811.00 | | 26 100.00 | 58 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 165.00 | | 26 100.00 | 56 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |