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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 173.00 | 1 442.00 | 17 731.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 438.00 | 1 442.00 | 99 996.00 | 101 438.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 063.00 | 24 990.00 | 305 073.00 | 330 063.00 |
CF Disponibilités | 368 659.00 | | 368 659.00 | 368 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 633.00 | 24 990.00 | 684 643.00 | 709 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 070.00 | 26 432.00 | 784 639.00 | 811 070.00 |
CU Autres participations | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DH Report à nouveau | 341 219.00 | 84 495.00 | | 341 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 682.00 | 476 724.00 | | 301 682.00 |
DL TOTAL (I) | 718 433.00 | 636 750.00 | | 718 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 220.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 6 226.00 | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 54 485.00 | | 53 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 206.00 | 60 931.00 | | 66 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 639.00 | 697 681.00 | | 784 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 206.00 | 60 931.00 | | 66 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 220.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 15 453.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 209.00 | 714 298.00 | | 428 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 527.00 | 237 575.00 | | 126 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 682.00 | 476 724.00 | | 301 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 911.00 | | 16 527.00 | 84 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | | 16 527.00 | 2 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |