| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 4 753.00 | 15 119.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 637.00 | 4 753.00 | 95 884.00 | 100 637.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 254.00 | | 200 254.00 | 200 254.00 |
CF Disponibilités | 365 686.00 | | 365 686.00 | 365 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 155.00 | | 568 155.00 | 568 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 793.00 | 4 753.00 | 664 040.00 | 668 793.00 |
CU Autres participations | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | 381 313.00 | 341 218.00 | | 381 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 361.00 | 301 682.00 | | 130 361.00 |
DL TOTAL (I) | 588 794.00 | 718 432.00 | | 588 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 1 960.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 11 055.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 500.00 | 53 190.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 245.00 | 66 206.00 | | 75 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 040.00 | 784 638.00 | | 664 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 245.00 | 66 206.00 | | 75 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 147.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 147.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -147.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 2 223.00 | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 143.00 | 428 209.00 | | 413 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 782.00 | 126 526.00 | | 282 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 361.00 | 301 682.00 | | 130 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 437.00 | | 700.00 | 101 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 80 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 100 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 172.00 | | 700.00 | 19 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 3 311.00 | 4 753.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 3 311.00 | 4 753.00 | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |