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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 1 290.00 | 7 114.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 105.00 | 1 290.00 | 1 436 814.00 | 1 438 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
BZ Autres créances | 889 253.00 | | 889 253.00 | 889 253.00 |
CF Disponibilités | 232 538.00 | | 232 538.00 | 232 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 634.00 | 1 290.00 | 2 641 343.00 | 2 642 634.00 |
CU Autres participations | 1 429 700.00 | | 1 429 700.00 | 1 429 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 700.00 | | | 1 432 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 916.00 | | | 319 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 616.00 | | | 1 752 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 529.00 | | | 833 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 726.00 | | | 888 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 343.00 | | | 2 641 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 726.00 | | | 888 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 930.00 | | 301 930.00 | 301 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 930.00 | | 301 930.00 | 301 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 931.00 | | | 601 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 014.00 | | | 282 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 916.00 | | | 319 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 441 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 429 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 438 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 876 047.00 | 876 047.00 | | 876 047.00 |
VI Groupe et associés | 833 529.00 | 833 529.00 | | 833 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 990.00 | 971 990.00 | | 971 990.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 726.00 | 888 726.00 | | 888 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |