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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 13 662.00 | 21 866.00 | 35 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 218.00 | 13 662.00 | 1 454 556.00 | 1 468 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 982.00 | | 1 203 982.00 | 1 203 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 200.00 | 13 662.00 | 2 658 538.00 | 2 672 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 432 690.00 | | 1 432 690.00 | 1 432 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 700.00 | 1 432 700.00 | | 1 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 204.00 | 15 996.00 | | 32 204.00 |
DH Report à nouveau | 161 866.00 | 3 921.00 | | 161 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 632.00 | 324 153.00 | | 910 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 403.00 | 1 776 770.00 | | 2 537 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207.00 | 181 904.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 21 235.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | 62 763.00 | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 135.00 | 265 903.00 | | 121 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 538.00 | 2 042 673.00 | | 2 658 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 500.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 500.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -500.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 029.00 | 28 909.00 | | 87 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 351.00 | 657 427.00 | | 1 342 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 719.00 | 333 274.00 | | 431 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 632.00 | 324 153.00 | | 910 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 139.00 | | 4 079.00 | 1 464 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | | 4 079.00 | 31 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 690.00 | | | 1 432 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 8 098.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 8 098.00 | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 686.00 | 1 196 686.00 | | 1 196 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |