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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 5 564.00 | 25 884.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 139.00 | 5 564.00 | 1 458 574.00 | 1 464 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 571 260.00 | | 571 260.00 | 571 260.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 098.00 | | 584 098.00 | 584 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 237.00 | 5 564.00 | 2 042 673.00 | 2 048 237.00 |
CU Autres participations | 1 432 690.00 | | 1 432 690.00 | 1 432 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 700.00 | | | 1 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DH Report à nouveau | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 770.00 | | | 1 776 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 904.00 | | | 181 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 673.00 | | | 2 042 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FG Production vendue services | 399 190.00 | | 399 190.00 | 399 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 952.00 | | 412 952.00 | 412 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 426.00 | | | 657 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 273.00 | | | 333 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 105.00 | | 26 034.00 | 1 438 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 23 044.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 700.00 | | 2 990.00 | 1 429 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 4 273.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 4 273.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 563 408.00 | 563 408.00 | | 563 408.00 |
VI Groupe et associés | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 620.00 | 577 620.00 | | 577 620.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 902.00 | 265 902.00 | | 265 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
ST Autres comptes | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |