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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 678.00 | 2 102.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 129.00 | 371.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 680.00 | 807.00 | 72 873.00 | 73 680.00 |
060 Stock marchandises | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
110 Total général Actif | 109 036.00 | 807.00 | 108 229.00 | 109 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 923.00 | | | -32 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
252 Charges sociales | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 311.00 | | | 12 311.00 |