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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 1 605.00 | 1 175.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 402.00 | 796.00 | 1 198.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 378.00 | 2 007.00 | 72 371.00 | 74 378.00 |
060 Stock marchandises | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
110 Total général Actif | 117 958.00 | 2 007.00 | 115 951.00 | 117 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 928.00 | 89 116.00 | | 59 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 214.00 | 89 166.00 | | 71 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068.00 | 66 526.00 | | 14 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 379.00 | -32 923.00 | | 7 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 477.00 | 50 115.00 | | 32 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 2 200.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 020.00 | 9 768.00 | | 10 020.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 2 097.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 807.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 241.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 063.00 | 98 838.00 | | 69 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 151.00 | -9 673.00 | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 759.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | -10 443.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |