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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 532.00 | 248.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 702.00 | 496.00 | 1 198.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 378.00 | 3 234.00 | 71 144.00 | 74 378.00 |
060 Stock marchandises | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
110 Total général Actif | 107 120.00 | 3 234.00 | 103 886.00 | 107 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 471.00 | 59 928.00 | | 45 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 329.00 | 11 276.00 | | 12 329.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 818.00 | 71 214.00 | | 57 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 351.00 | 14 068.00 | | 9 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | 7 379.00 | | -2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 30 133.00 | 32 477.00 | | 30 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 303.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 688.00 | 10 020.00 | | 13 688.00 |
252 Charges sociales | 6 209.00 | 2 608.00 | | 6 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 1 200.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 268.00 | 69 063.00 | | 60 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 451.00 | 2 151.00 | | -2 451.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 790.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 75.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 427.00 | 1 286.00 | | -3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |