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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 295.00 | | 389 295.00 | 389 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 093 494.00 | | 13 093 494.00 | 13 093 494.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 891.00 | | 1 504 891.00 | 1 504 891.00 |
CF Disponibilités | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 393.00 | | 1 966 393.00 | 1 966 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 887.00 | | 15 059 887.00 | 15 059 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 295.00 | | | 389 295.00 |
CU Autres participations | 12 704 199.00 | | 12 704 199.00 | 12 704 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 247.00 | | | 1 605 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 605.00 | 1 690 247.00 | | 358 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707 052.00 | 14 348 447.00 | | 14 707 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 570.00 | | | 343 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 9 199.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 836.00 | 29 753.00 | | 352 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 059 887.00 | 14 378 200.00 | | 15 059 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 969.00 | 29 753.00 | | 43 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 20 554.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 203.00 | 1 720 000.00 | | 373 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598.00 | 29 753.00 | | 14 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 605.00 | 1 690 247.00 | | 358 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658 200.00 | | 435 294.00 | 12 658 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 093 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 093 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658 200.00 | | 435 294.00 | 12 658 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 295.00 | 389 295.00 | | 389 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 570.00 | 34 703.00 | 141 722.00 | 343 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 841.00 | 404 841.00 | | 404 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 836.00 | 43 969.00 | 141 722.00 | 352 836.00 |