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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875 994.00 | 18 600.00 | 12 857 394.00 | 12 875 994.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 231.00 | | 1 477 231.00 | 1 477 231.00 |
CF Disponibilités | 470 934.00 | | 470 934.00 | 470 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 005.00 | | 1 949 005.00 | 1 949 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 825 000.00 | 18 600.00 | 14 806 400.00 | 14 825 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
CU Autres participations | 12 704 199.00 | 18 600.00 | 12 685 599.00 | 12 704 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 85 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 852.00 | 1 605 247.00 | | 1 645 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 037.00 | 358 605.00 | | 299 037.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706 088.00 | 14 707 052.00 | | 14 706 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 706.00 | 343 570.00 | | 89 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 3 600.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 666.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 311.00 | 352 836.00 | | 100 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 806 400.00 | 15 059 887.00 | | 14 806 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 328.00 | 43 969.00 | | 20 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 007.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 648.00 | 373 203.00 | | 332 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 611.00 | 14 598.00 | | 33 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 037.00 | 358 605.00 | | 299 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093 494.00 | | 325 000.00 | 13 093 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 500.00 | 12 875 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 500.00 | 12 875 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093 494.00 | | 325 000.00 | 13 093 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 706.00 | 9 723.00 | 39 621.00 | 89 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 653.00 | | | 253 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 311.00 | 20 328.00 | 39 621.00 | 100 311.00 |