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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 830 994.00 | | 12 830 994.00 | 12 830 994.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 571.00 | | 1 449 571.00 | 1 449 571.00 |
CF Disponibilités | 204 384.00 | | 204 384.00 | 204 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 795.00 | | 1 654 795.00 | 1 654 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 789.00 | | 14 485 789.00 | 14 485 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
CU Autres participations | 12 659 199.00 | | 12 659 199.00 | 12 659 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 658 200.00 | 12 658 200.00 | | 12 658 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 103 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 888.00 | 1 645 852.00 | | 1 429 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035.00 | 299 037.00 | | -12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194 053.00 | 14 706 088.00 | | 14 194 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 039.00 | 89 706.00 | | 80 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 602.00 | 3 601.00 | | 143 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 5 118.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 331.00 | 1 886.00 | | 61 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 736.00 | 100 311.00 | | 291 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 485 789.00 | 14 806 400.00 | | 14 485 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 511.00 | 20 328.00 | | 221 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 1 886.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 013.00 | 332 648.00 | | 45 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 049.00 | 33 611.00 | | 57 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 035.00 | 299 037.00 | | -12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875 994.00 | | | 12 875 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 12 830 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 12 830 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875 994.00 | | | 12 875 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 039.00 | 9 813.00 | 40 019.00 | 80 039.00 |
VI Groupe et associés | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 736.00 | 221 511.00 | 40 019.00 | 291 736.00 |