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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 001.00 | 31 141.00 | 96 861.00 | 128 001.00 |
040 Immobilisations financières | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 711 978.00 | 31 141.00 | 18 680 838.00 | 18 711 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 001 723.00 | | 2 001 723.00 | 2 001 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 297 783.00 | | 1 297 783.00 | 1 297 783.00 |
084 Disponibilités | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
110 Total général Actif | 22 259 807.00 | 31 141.00 | 22 228 667.00 | 22 259 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 554 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 732 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -918 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 368 581.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 236 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 533 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 231 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 330 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 623 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 228 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 323 754.00 | | | 3 323 754.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 323 754.00 | | | 3 323 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
230 Autres produits | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 652 284.00 | | | 3 652 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 292 174.00 | | | 2 292 174.00 |
242 Autres charges externes. | 1 076 268.00 | | | 1 076 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 727 824.00 | | | 727 824.00 |
252 Charges sociales | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 716 506.00 | | | 4 716 506.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -145 937.00 | | | -145 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -918 305.00 | | | -918 305.00 |