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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
AP Constructions | 117 807.00 | 55 524.00 | 62 283.00 | 117 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 11 413.00 | 1.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 683 101.00 | 66 937.00 | 18 616 164.00 | 18 683 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 521.00 | | 2 807 521.00 | 2 807 521.00 |
BZ Autres créances | 4 639 988.00 | | 4 639 988.00 | 4 639 988.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 763.00 | | 7 500 763.00 | 7 500 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 183 864.00 | 66 937.00 | 26 116 927.00 | 26 183 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 554 670.00 | 9 554 670.00 | | 9 554 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 732 217.00 | 5 732 217.00 | | 5 732 217.00 |
DH Report à nouveau | -3 295 047.00 | -918 305.00 | | -3 295 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 868.00 | -2 376 742.00 | | -83 868.00 |
DL TOTAL (I) | 11 907 972.00 | 11 991 839.00 | | 11 907 972.00 |
DN Avances conditionnées | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
DO TOTAL (II) | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
DP Provisions pour risques | 53 668.00 | 308 881.00 | | 53 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 668.00 | 308 881.00 | | 53 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601 551.00 | 6 836 264.00 | | 9 601 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 727.00 | 179 137.00 | | 233 727.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 203 693.00 | | 12 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 779 425.00 | 3 520 426.00 | | 3 779 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 627 002.00 | 10 739 520.00 | | 13 627 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 116 927.00 | 23 568 524.00 | | 26 116 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 627 002.00 | 10 739 519.00 | | 13 627 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 073 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 073 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 610 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 668.00 | |
GE Autres charges | | | 15 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 530.00 | 14 339.00 | | -216 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 745.00 | 3 581 406.00 | | 7 530 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 613.00 | 5 958 149.00 | | 7 614 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 868.00 | -2 376 742.00 | | -83 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | 25 100.00 | 76 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 754.00 | 11 182.00 | | 55 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 11 182.00 | | 55 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 881.00 | 53 668.00 | 308 881.00 | 308 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 881.00 | 53 668.00 | 308 881.00 | 308 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 668.00 | 308 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601 551.00 | 9 601 551.00 | | 9 601 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 779 425.00 | 3 779 425.00 | | 3 779 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 521.00 | 2 807 521.00 | | 2 807 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639 988.00 | 4 639 988.00 | | 4 639 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 225.00 | 7 451 225.00 | 51 000.00 | 7 502 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 287.00 | 14 155 287.00 | | 14 155 287.00 |