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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
AP Constructions | 117 807.00 | 47 110.00 | 70 697.00 | 117 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 414.00 | 8 644.00 | 2 770.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 708 201.00 | 55 754.00 | 18 652 447.00 | 18 708 201.00 |
BT Marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 634.00 | | 503 634.00 | 503 634.00 |
BZ Autres créances | 3 835 317.00 | | 3 835 317.00 | 3 835 317.00 |
CF Disponibilités | 546 284.00 | | 546 284.00 | 546 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 078.00 | | 4 916 078.00 | 4 916 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 624 278.00 | 55 754.00 | 23 568 524.00 | 23 624 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 554 670.00 | 9 554 670.00 | | 9 554 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 732 217.00 | 5 732 217.00 | | 5 732 217.00 |
DH Report à nouveau | -918 305.00 | | | -918 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376 742.00 | -918 305.00 | | -2 376 742.00 |
DL TOTAL (I) | 11 991 839.00 | 14 368 582.00 | | 11 991 839.00 |
DN Avances conditionnées | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
DO TOTAL (II) | 528 285.00 | 528 285.00 | | 528 285.00 |
DP Provisions pour risques | 308 881.00 | 236 879.00 | | 308 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 881.00 | 236 879.00 | | 308 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836 264.00 | 4 533 885.00 | | 6 836 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 137.00 | 337 114.00 | | 179 137.00 |
EA Autres dettes | 203 693.00 | 361 617.00 | | 203 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520 426.00 | 1 330 000.00 | | 3 520 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739 520.00 | 7 094 921.00 | | 10 739 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 568 524.00 | 22 228 667.00 | | 23 568 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 432.00 | | 3 344 432.00 | 3 344 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 432.00 | | 3 344 432.00 | 3 344 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 881.00 | |
GE Autres charges | | | 123 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 977.00 | 21.00 | | 46 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 977.00 | 21.00 | | 46 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 977.00 | -21.00 | | -46 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | -145 937.00 | | 14 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 406.00 | 3 652 284.00 | | 3 581 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 149.00 | 4 570 590.00 | | 5 958 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376 742.00 | -918 305.00 | | -2 376 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 711 978.00 | | 2 518.00 | 18 711 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 997.00 | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 18 708 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 502 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 129 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502 880.00 | | | 18 502 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 001.00 | | 1 518.00 | 128 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 097.00 | | 1 000.00 | 81 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 24 912.00 | 295.00 | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 24 912.00 | 295.00 | 31 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 879.00 | 308 881.00 | 236 879.00 | 236 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 879.00 | 308 881.00 | 236 879.00 | 236 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 881.00 | 236 879.00 | |