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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 10 661.00 | 59 489.00 | 70 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 460.00 | 10 661.00 | 251 799.00 | 262 460.00 |
060 Stock marchandises | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
110 Total général Actif | 322 894.00 | 10 661.00 | 312 232.00 | 322 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 957.00 | | | -9 957.00 |
242 Autres charges externes. | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
252 Charges sociales | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
294 Charges financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 360.00 | | | 270 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |