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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 253.00 | 28 142.00 | 60 110.00 | 88 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 726.00 | 28 142.00 | 252 584.00 | 280 726.00 |
060 Stock marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
110 Total général Actif | 357 206.00 | 28 142.00 | 329 064.00 | 357 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
252 Charges sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 152.00 | | | 124 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 282.00 | | | 10 282.00 |