| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 33 395.00 | 26 039.00 | 59 434.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 028.00 | 33 395.00 | 218 632.00 | 252 028.00 |
060 Stock marchandises | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
110 Total général Actif | 346 868.00 | 33 395.00 | 313 473.00 | 346 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 281.00 | | | 209 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
252 Charges sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |