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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AN Terrains | 4 247.00 | 686.00 | 3 560.00 | 4 247.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 237.00 | 1 724.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 220.00 | 9 869.00 | 51 351.00 | 61 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 335.00 | 10 794.00 | 914 541.00 | 925 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 5 072 965.00 | | 5 072 965.00 | 5 072 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 689.00 | | 5 123 689.00 | 5 123 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 025.00 | 10 794.00 | 6 038 230.00 | 6 049 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 247.00 | | | 1 067 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 551 156.00 | | | 4 551 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 982.00 | | | 4 970 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 230.00 | | | 6 038 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 826.00 | | | 419 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 926 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 925 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 81 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 301.00 | 1 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 12 301.00 | 1 507.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 50 724.00 | 13 706.00 | 64 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 826.00 | 419 826.00 | | 419 826.00 |