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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AN Terrains | 4 247.00 | 2 574.00 | 1 672.00 | 4 247.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 891.00 | 1 070.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 43 821.00 | 52 478.00 | 96 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 121.00 | 47 287.00 | 895 834.00 | 943 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 5 752 110.00 | | 5 752 110.00 | 5 752 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 078.00 | | 5 803 078.00 | 5 803 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 199.00 | 47 287.00 | 6 698 912.00 | 6 746 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DG Autres réserves | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 568.00 | | | 286 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 049.00 | | | 1 273 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179 615.00 | | | 5 179 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 862.00 | | | 5 425 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 912.00 | | | 6 698 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 862.00 | | | 5 425 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 151.00 | | 13 623.00 | 943 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 943 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 352.00 | 102 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | | 13 623.00 | 99 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 751.00 | 17 536.00 | | 29 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 17 536.00 | | 29 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195 631.00 | 5 195 631.00 | | 5 195 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 580.00 | 50 968.00 | 10 613.00 | 61 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 863.00 | 5 425 863.00 | | 5 425 863.00 |