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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AN Terrains | 4 247.00 | 1 630.00 | 2 616.00 | 4 247.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 564.00 | 1 397.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 029.00 | 27 555.00 | 65 473.00 | 93 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 150.00 | 29 750.00 | 913 399.00 | 943 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091 320.00 | | 6 091 320.00 | 6 091 320.00 |
BZ Autres créances | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CF Disponibilités | 6 716 973.00 | | 6 716 973.00 | 6 716 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841 576.00 | | 12 841 576.00 | 12 841 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 784 726.00 | 29 750.00 | 13 754 975.00 | 13 784 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 300.00 | | | 890 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DG Autres réserves | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 925.00 | | | 1 256 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 091 320.00 | | | 6 091 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
EA Autres dettes | 6 108 527.00 | | | 6 108 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498 050.00 | | | 12 498 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 754 975.00 | | | 13 754 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 729.00 | | | 6 406 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 342.00 | 31 808.00 | | 911 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 430.00 | 31 808.00 | | 67 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 18 957.00 | | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 18 957.00 | | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108 527.00 | 6 108 527.00 | | 6 108 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 321.00 | 6 091 321.00 | | 6 091 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138 515.00 | 6 124 603.00 | 13 913.00 | 6 138 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 730.00 | 6 406 730.00 | | 6 406 730.00 |