| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
AP Constructions | 4 375 687.00 | 9 452.00 | 4 366 235.00 | 4 375 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 875.00 | 9 452.00 | 4 852 423.00 | 4 861 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 110.00 | 9 452.00 | 4 978 658.00 | 4 988 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | -12 682.00 | | | -12 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956 606.00 | | | 4 956 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 340.00 | | | 4 991 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 658.00 | | | 4 978 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 317.00 | | | 336 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 682.00 | | | -13 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 861 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 000.00 | 298 977.00 | 1 239 251.00 | 4 954 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954 000.00 | | | 4 954 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 340.00 | 336 317.00 | 1 239 251.00 | 4 991 340.00 |