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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
AP Constructions | 4 375 687.00 | 306 028.00 | 4 069 659.00 | 4 375 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 875.00 | 306 028.00 | 4 555 847.00 | 4 861 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CF Disponibilités | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 775.00 | | 477 775.00 | 477 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 650.00 | 306 028.00 | 5 033 622.00 | 5 339 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 682.00 | | | -13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 287.00 | -13 682.00 | | -41 287.00 |
DL TOTAL (I) | -53 969.00 | -12 682.00 | | -53 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 934.00 | 4 956 606.00 | | 4 831 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 490.00 | 26 290.00 | | 66 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 5 580.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 739.00 | 2 864.00 | | 101 739.00 |
EA Autres dettes | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 591.00 | 4 991 340.00 | | 5 087 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 622.00 | 4 978 658.00 | | 5 033 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 987.00 | 336 317.00 | | 559 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 915.00 | | 445 915.00 | 445 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 915.00 | | 445 915.00 | 445 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 164.00 | 14 318.00 | | 447 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 450.00 | 28 000.00 | | 488 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 287.00 | -13 682.00 | | -41 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 875.00 | | | 4 861 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 875.00 | | | 4 861 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | 296 576.00 | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 296 576.00 | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
UX Autres créances clients | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 828 776.00 | 301 173.00 | 1 248 208.00 | 4 828 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
VW T.V.A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 591.00 | 559 987.00 | 1 248 208.00 | 5 087 591.00 |