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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
AP Constructions | 4 375 687.00 | 602 601.00 | 3 773 086.00 | 4 375 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 875.00 | 602 601.00 | 4 259 274.00 | 4 861 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 405.00 | 602 601.00 | 4 563 804.00 | 5 166 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 969.00 | -13 682.00 | | -54 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 105.00 | -41 287.00 | | 36 105.00 |
DL TOTAL (I) | -17 863.00 | -53 969.00 | | -17 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 468.00 | 4 831 934.00 | | 4 530 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 66 490.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | 101 739.00 | | 6 921.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 84 532.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 667.00 | 5 087 591.00 | | 4 581 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 804.00 | 5 033 622.00 | | 4 563 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 527.00 | 559 987.00 | | 359 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 227.00 | | 464 227.00 | 464 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 227.00 | | 464 227.00 | 464 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 227.00 | 447 164.00 | | 464 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 121.00 | 488 450.00 | | 428 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 105.00 | -41 287.00 | | 36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 874.00 | | | 4 861 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 874.00 | | | 4 861 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 028.00 | 296 573.00 | | 306 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 028.00 | 296 573.00 | | 306 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530 468.00 | 308 328.00 | 1 265 987.00 | 4 530 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 173.00 | | | 301 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 667.00 | 359 526.00 | 1 265 987.00 | 4 581 667.00 |