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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 217.00 | 581.00 | 6 636.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 370.00 | 581.00 | 281 789.00 | 282 370.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 159.00 | 581.00 | 283 577.00 | 284 159.00 |
CU Autres participations | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 370.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 573.00 | 15 436.00 | 64 863.00 | 113 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 103.00 | 24 967.00 | 64 863.00 | 123 103.00 |