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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 217.00 | 3 468.00 | 3 749.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 370.00 | 3 468.00 | 278 902.00 | 282 370.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 062.00 | 3 468.00 | 285 593.00 | 289 062.00 |
CU Autres participations | 275 153.00 | | 275 153.00 | 275 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | | -4 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 866.00 | 34 564.00 | | 35 866.00 |
DL TOTAL (I) | 202 904.00 | 195 039.00 | | 202 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 945.00 | 97 911.00 | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 689.00 | 97 911.00 | | 82 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 593.00 | 292 950.00 | | 285 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 142.00 | 15 778.00 | | 17 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002.00 | 39 001.00 | | 42 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136.00 | 4 437.00 | | 6 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 866.00 | 34 564.00 | | 35 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 1 443.00 | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 1 443.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 16 398.00 | 65 547.00 | 81 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 689.00 | 17 142.00 | 65 547.00 | 82 689.00 |