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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 217.00 | 4 912.00 | 2 305.00 | 7 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 644.00 | 4 912.00 | 374 733.00 | 379 644.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 632.00 | 4 912.00 | 382 720.00 | 387 632.00 |
CU Autres participations | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 2 039.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 017.00 | 35 866.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 315 921.00 | 202 904.00 | | 315 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 842.00 | 81 945.00 | | 65 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 744.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 799.00 | 82 689.00 | | 66 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 720.00 | 285 593.00 | | 382 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425.00 | 17 142.00 | | 17 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 958.00 | 42 002.00 | | 120 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941.00 | 6 136.00 | | 7 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 017.00 | 35 866.00 | | 113 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 370.00 | | 101 289.00 | 282 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 372 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 379 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 153.00 | | 101 289.00 | 275 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 1 443.00 | | 3 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468.00 | 1 443.00 | | 3 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 842.00 | 16 468.00 | 49 374.00 | 65 842.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 799.00 | 17 425.00 | 49 374.00 | 66 799.00 |