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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 608.00 | 145 560.00 | 32 048.00 | 177 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 950.00 | 228 216.00 | 43 733.00 | 271 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 058.00 | 373 777.00 | 428 280.00 | 802 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 579 797.00 | | 579 797.00 | 579 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 280.00 | | 824 280.00 | 824 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 338.00 | 373 777.00 | 1 252 561.00 | 1 626 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 832.00 | | | 270 832.00 |
CU Autres participations | 64 766.00 | | 64 766.00 | 64 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 2 418 889.00 | 2 402 534.00 | | 2 418 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 915.00 | -1 357 915.00 | | -1 357 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 294.00 | 22 554.00 | | -30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 898.00 | 1 115 393.00 | | 1 078 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 7 197.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | 176 540.00 | | 100 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 105 469.00 | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 662.00 | 333 739.00 | | 173 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 561.00 | 1 449 133.00 | | 1 252 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 662.00 | 326 541.00 | | 173 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 712.00 | | 1 038 712.00 | 1 038 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 712.00 | | 1 038 712.00 | 1 038 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 900.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 900.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933.00 | 478.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 724.00 | 1 537 575.00 | | 1 068 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 019.00 | 1 515 020.00 | | 1 099 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 294.00 | 22 554.00 | | -30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 185.00 | | 34 287.00 | 811 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 414.00 | 802 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 414.00 | 449 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 976.00 | | 30 997.00 | 461 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 309.00 | | 3 290.00 | 332 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 619.00 | 27 106.00 | 42 948.00 | 389 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 619.00 | 27 106.00 | 42 948.00 | 389 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 113.00 | 185 113.00 | | 185 113.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 087.00 | 208 255.00 | 270 832.00 | 479 087.00 |