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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 043.00 | 146 987.00 | 5 055.00 | 152 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 321.00 | 227 707.00 | 40 613.00 | 268 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 037.00 | | 272 037.00 | 272 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 543.00 | 374 695.00 | 400 847.00 | 775 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 157.00 | | 131 157.00 | 131 157.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 541 913.00 | | 541 913.00 | 541 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 922.00 | | 753 922.00 | 753 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 465.00 | 374 695.00 | 1 154 770.00 | 1 529 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 2 406 489.00 | 2 412 689.00 | | 2 406 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 469.00 | -1 388 210.00 | | -1 348 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 628.00 | 39 741.00 | | -86 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 611.00 | 1 112 439.00 | | 1 019 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 8 029.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 7 397.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | 92 225.00 | | 61 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | 63 568.00 | | 60 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 158.00 | 180 283.00 | | 135 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 770.00 | 1 292 723.00 | | 1 154 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 806.00 | 167 119.00 | | 131 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 151.00 | | 6 392.00 | 770 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 775 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 420 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 231.00 | | 5 134.00 | 416 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 021.00 | | 1 258.00 | 337 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 571.00 | 16 125.00 | 1 000.00 | 359 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 571.00 | 16 125.00 | 1 000.00 | 359 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 037.00 | | 272 037.00 | 272 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 2 414.00 | 3 352.00 | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 635.00 | 175 198.00 | 272 437.00 | 447 635.00 |
VW T.V.A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 159.00 | 131 807.00 | 3 352.00 | 135 159.00 |