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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 047.00 | 144 317.00 | 7 730.00 | 152 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 183.00 | 215 253.00 | 48 929.00 | 264 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 779.00 | | 270 779.00 | 270 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 151.00 | 359 571.00 | 410 580.00 | 770 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 660 712.00 | | 660 712.00 | 660 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 142.00 | | 882 142.00 | 882 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 294.00 | 359 571.00 | 1 292 723.00 | 1 652 294.00 |
CU Autres participations | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 2 412 689.00 | 2 418 889.00 | | 2 412 689.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 210.00 | -1 357 915.00 | | -1 388 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | -30 294.00 | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 439.00 | 1 078 898.00 | | 1 112 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 6 643.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 225.00 | 100 773.00 | | 92 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 568.00 | 65 977.00 | | 63 568.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 283.00 | 173 662.00 | | 180 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 723.00 | 1 252 561.00 | | 1 292 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 119.00 | 173 662.00 | | 167 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 058.00 | | 22 899.00 | 802 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 805.00 | 770 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 805.00 | 416 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 559.00 | | 21 477.00 | 449 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 599.00 | | 1 422.00 | 335 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 777.00 | 29 202.00 | 43 408.00 | 373 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 777.00 | 29 202.00 | 43 408.00 | 373 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 779.00 | | 270 779.00 | 270 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 981.00 | 2 215.00 | 5 766.00 | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 510.00 | 186 331.00 | 271 179.00 | 457 510.00 |
VW T.V.A. | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 283.00 | 167 119.00 | 5 766.00 | 180 283.00 |