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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 685.00 | 30 567.00 | 118.00 | 30 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 911.00 | 165 494.00 | 37 418.00 | 202 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 656.00 | 196 061.00 | 140 595.00 | 336 656.00 |
BT Marchandises | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | 858.00 | 1 201.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 732 366.00 | | 732 366.00 | 732 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 517.00 | 858.00 | 771 659.00 | 772 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 173.00 | 196 919.00 | 912 254.00 | 1 109 173.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 732.00 | 449 575.00 | | 484 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | 42 857.00 | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 536 855.00 | 500 817.00 | | 536 855.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 653.00 | 136 687.00 | | 151 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 24 801.00 | | 23 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 835.00 | 116 273.00 | | 152 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023.00 | 8 965.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 399.00 | 286 726.00 | | 329 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 254.00 | 833 543.00 | | 912 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 925.00 | | 76 731.00 | 259 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 865.00 | | 731.00 | 232 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 76 000.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 034.00 | 26 026.00 | | 170 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 034.00 | 26 026.00 | | 170 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | | | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 870.00 | 153.00 | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 151 653.00 | 7 700.00 | 143 953.00 | 151 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876.00 | 12 817.00 | 2 059.00 | 14 876.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 399.00 | 185 293.00 | 144 106.00 | 329 399.00 |